有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/17-2022/11/16)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年11月16日現在 | 第8期 2022年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 754,907,507 | 979,000,246 |
| 投資信託受益証券 | 50,241,580,610 | 66,065,958,741 |
| 未収入金 | 16,683,991 | - |
| 流動資産合計 | 51,013,172,108 | 67,044,958,987 |
| 資産合計 | 51,013,172,108 | 67,044,958,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 66,214,076 | 60,700,893 |
| 未払解約金 | 48,285,723 | 57,489,636 |
| 未払受託者報酬 | 7,833,189 | 9,931,071 |
| 未払委託者報酬 | 112,275,634 | 142,345,252 |
| 未払利息 | 2,068 | 2,682 |
| その他未払費用 | 3,992,727 | 4,217,001 |
| 流動負債合計 | 238,603,417 | 274,686,535 |
| 負債合計 | 238,603,417 | 274,686,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,339,123,956 | 50,553,424,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,435,444,735 | 16,216,847,461 |
| (分配準備積立金) | 6,849,185,390 | 6,341,076,199 |
| 元本等合計 | 50,774,568,691 | 66,770,272,452 |
| 純資産合計 | 50,774,568,691 | 66,770,272,452 |
| 負債純資産合計 | 51,013,172,108 | 67,044,958,987 |
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