- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年11月18日現在 | 第11期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,266,946,124 | 7,705,738,806 |
| 投資信託受益証券 | 78,183,836,415 | 99,455,216,221 |
| 未収入金 | 5,993,600,000 | - |
| 未収利息 | 8,950 | 73,890 |
| 流動資産合計 | 87,444,391,489 | 107,161,028,917 |
| 資産合計 | 87,444,391,489 | 107,161,028,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,192,500,000 | 4,962,000,000 |
| 未払解約金 | 5,221,884,164 | 126,544,714 |
| 未払受託者報酬 | 13,450,589 | 14,978,716 |
| 未払委託者報酬 | 192,791,669 | 214,694,852 |
| その他未払費用 | 5,270,797 | 5,485,698 |
| 流動負債合計 | 8,625,897,219 | 5,323,703,980 |
| 負債合計 | 8,625,897,219 | 5,323,703,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,548,121,237 | 51,574,871,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,270,373,033 | 50,262,453,710 |
| (分配準備積立金) | 14,597,289,809 | 30,247,140,937 |
| 元本等合計 | 78,818,494,270 | 101,837,324,937 |
| 純資産合計 | 78,818,494,270 | 101,837,324,937 |
| 負債純資産合計 | 87,444,391,489 | 107,161,028,917 |
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