有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年11月16日現在 | 第5期 2019年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,373,552 | 285,343,648 |
| 投資信託受益証券 | 15,514,473,289 | 21,702,993,767 |
| 未収入金 | - | 90,221,117 |
| 流動資産合計 | 15,780,846,841 | 22,078,558,532 |
| 資産合計 | 15,780,846,841 | 22,078,558,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,460,186 | - |
| 未払解約金 | 23,176,090 | 72,068,774 |
| 未払受託者報酬 | 2,431,730 | 3,576,740 |
| 未払委託者報酬 | 34,854,678 | 51,266,591 |
| 未払利息 | 729 | 781 |
| その他未払費用 | 3,722,419 | 3,566,647 |
| 流動負債合計 | 74,645,832 | 130,479,533 |
| 負債合計 | 74,645,832 | 130,479,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,246,572,819 | 19,019,765,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 459,628,190 | 2,928,313,282 |
| (分配準備積立金) | 849,839,984 | 2,847,652,821 |
| 元本等合計 | 15,706,201,009 | 21,948,078,999 |
| 純資産合計 | 15,706,201,009 | 21,948,078,999 |
| 負債純資産合計 | 15,780,846,841 | 22,078,558,532 |
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