有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/17-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年11月16日現在 | 第10期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,020,319,219 | 3,266,946,124 |
| 投資信託受益証券 | 66,288,637,727 | 78,183,836,415 |
| 未収入金 | 3,881,691,144 | 5,993,600,000 |
| 未収利息 | - | 8,950 |
| 流動資産合計 | 73,190,648,090 | 87,444,391,489 |
| 資産合計 | 73,190,648,090 | 87,444,391,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,192,500,000 |
| 未払解約金 | 2,071,793,982 | 5,221,884,164 |
| 未払受託者報酬 | 11,649,988 | 13,450,589 |
| 未払委託者報酬 | 166,983,050 | 192,791,669 |
| 未払利息 | 9,019 | - |
| その他未払費用 | 4,857,983 | 5,270,797 |
| 流動負債合計 | 2,255,294,022 | 8,625,897,219 |
| 負債合計 | 2,255,294,022 | 8,625,897,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,416,531,660 | 50,548,121,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,518,822,408 | 28,270,373,033 |
| (分配準備積立金) | 7,996,933,801 | 14,597,289,809 |
| 元本等合計 | 70,935,354,068 | 78,818,494,270 |
| 純資産合計 | 70,935,354,068 | 78,818,494,270 |
| 負債純資産合計 | 73,190,648,090 | 87,444,391,489 |
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