有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月16日現在 | 第2期 平成28年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,215,336 | 1,048,728,696 |
| 投資信託受益証券 | 1,865,772,815 | 6,051,323,632 |
| 未収利息 | 42 | - |
| 流動資産合計 | 2,021,988,193 | 7,100,052,328 |
| 資産合計 | 2,021,988,193 | 7,100,052,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 74,759,949 | 533,713,113 |
| 未払解約金 | 14,101,004 | 4,013,934 |
| 未払受託者報酬 | 108,851 | 815,172 |
| 未払委託者報酬 | 1,560,175 | 11,684,026 |
| 未払利息 | - | 2,873 |
| その他未払費用 | 2,521,813 | 4,043,847 |
| 流動負債合計 | 93,051,792 | 554,272,965 |
| 負債合計 | 93,051,792 | 554,272,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,069,967,252 | 7,067,664,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,030,851 | △521,885,336 |
| (分配準備積立金) | 18,887,199 | 17,980,439 |
| 元本等合計 | 1,928,936,401 | 6,545,779,363 |
| 純資産合計 | 1,928,936,401 | 6,545,779,363 |
| 負債純資産合計 | 2,021,988,193 | 7,100,052,328 |
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