有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年11月16日現在 | 第3期 平成29年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,048,728,696 | 648,728,230 |
| 投資信託受益証券 | 6,051,323,632 | 11,818,886,227 |
| 未収入金 | - | 12,506,600 |
| 流動資産合計 | 7,100,052,328 | 12,480,121,057 |
| 資産合計 | 7,100,052,328 | 12,480,121,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 533,713,113 | 20,021,444 |
| 未払解約金 | 4,013,934 | 12,721,554 |
| 未払受託者報酬 | 815,172 | 1,746,107 |
| 未払委託者報酬 | 11,684,026 | 25,027,468 |
| 未払利息 | 2,873 | 1,777 |
| その他未払費用 | 4,043,847 | 3,852,584 |
| 流動負債合計 | 554,272,965 | 63,370,934 |
| 負債合計 | 554,272,965 | 63,370,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,067,664,699 | 12,635,736,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △521,885,336 | △218,986,558 |
| (分配準備積立金) | 17,980,439 | 260,622,373 |
| 元本等合計 | 6,545,779,363 | 12,416,750,123 |
| 純資産合計 | 6,545,779,363 | 12,416,750,123 |
| 負債純資産合計 | 7,100,052,328 | 12,480,121,057 |
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