有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2017年11月16日現在 | 第4期 2018年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 648,728,230 | 266,373,552 |
| 投資信託受益証券 | 11,818,886,227 | 15,514,473,289 |
| 未収入金 | 12,506,600 | - |
| 流動資産合計 | 12,480,121,057 | 15,780,846,841 |
| 資産合計 | 12,480,121,057 | 15,780,846,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,021,444 | 10,460,186 |
| 未払解約金 | 12,721,554 | 23,176,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,746,107 | 2,431,730 |
| 未払委託者報酬 | 25,027,468 | 34,854,678 |
| 未払利息 | 1,777 | 729 |
| その他未払費用 | 3,852,584 | 3,722,419 |
| 流動負債合計 | 63,370,934 | 74,645,832 |
| 負債合計 | 63,370,934 | 74,645,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,635,736,681 | 15,246,572,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △218,986,558 | 459,628,190 |
| (分配準備積立金) | 260,622,373 | 849,839,984 |
| 元本等合計 | 12,416,750,123 | 15,706,201,009 |
| 純資産合計 | 12,416,750,123 | 15,706,201,009 |
| 負債純資産合計 | 12,480,121,057 | 15,780,846,841 |
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