- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年11月16日現在 | 第7期 2021年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 444,002,118 | 754,907,507 |
| 投資信託受益証券 | 29,596,943,925 | 50,241,580,610 |
| 未収入金 | 19,174,863 | 16,683,991 |
| 流動資産合計 | 30,060,120,906 | 51,013,172,108 |
| 資産合計 | 30,060,120,906 | 51,013,172,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,105,091 | 66,214,076 |
| 未払解約金 | 22,257,139 | 48,285,723 |
| 未払受託者報酬 | 4,493,484 | 7,833,189 |
| 未払委託者報酬 | 64,406,606 | 112,275,634 |
| 未払利息 | 1,216 | 2,068 |
| その他未払費用 | 3,740,766 | 3,992,727 |
| 流動負債合計 | 136,004,302 | 238,603,417 |
| 負債合計 | 136,004,302 | 238,603,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,713,861,313 | 38,339,123,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,210,255,291 | 12,435,444,735 |
| (分配準備積立金) | 3,387,126,410 | 6,849,185,390 |
| 元本等合計 | 29,924,116,604 | 50,774,568,691 |
| 純資産合計 | 29,924,116,604 | 50,774,568,691 |
| 負債純資産合計 | 30,060,120,906 | 51,013,172,108 |
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