有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月26日-平成27年5月25日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成27年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 73,869 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,180,285 | |||
| その他未収収益 | 723 | |||
| 流動資産合計 | 3,254,877 | |||
| 資産合計 | 3,254,877 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 151 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,768 | |||
| その他未払費用 | 494 | |||
| 流動負債合計 | 6,413 | |||
| 負債合計 | 6,413 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,227,986 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,478 | |||
| (分配準備積立金) | 57,898 | |||
| 元本等合計 | 3,248,464 | |||
| 純資産合計 | 3,248,464 | |||
| 負債純資産合計 | 3,254,877 | |||
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