有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (平成30年5月24日現在) | 第8期計算期間 (平成30年11月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 572,255 | 470,589 | |||
| 投資信託受益証券 | 62,939,290 | 52,780,474 | |||
| その他未収収益 | 21,069 | 17,107 | |||
| 流動資産合計 | 63,532,614 | 53,268,170 | |||
| 資産合計 | 63,532,614 | 53,268,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 4,730,505 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,360 | 8,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 351,256 | 350,874 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 30,919 | 30,886 | |||
| 流動負債合計 | 390,536 | 5,120,634 | |||
| 負債合計 | 390,536 | 5,120,634 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 56,095,137 | 44,053,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,046,941 | 4,094,038 | |||
| (分配準備積立金) | 21,582,824 | 20,376,155 | |||
| 元本等合計 | 63,142,078 | 48,147,536 | |||
| 純資産合計 | 63,142,078 | 48,147,536 | |||
| 負債純資産合計 | 63,532,614 | 53,268,170 | |||
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