有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間 (2019年5月24日現在) | 第10期計算期間 (2019年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 613,869 | 600,680 | |||
| 投資信託受益証券 | 44,594,924 | 45,591,314 | |||
| その他未収収益 | 15,453 | 14,003 | |||
| 流動資産合計 | 45,224,246 | 46,205,997 | |||
| 資産合計 | 45,224,246 | 46,205,997 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 6,023 | 6,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 252,977 | 262,878 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 22,257 | 22,989 | |||
| 流動負債合計 | 281,258 | 292,128 | |||
| 負債合計 | 281,258 | 292,128 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 39,763,427 | 39,763,427 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,179,561 | 6,150,442 | |||
| (分配準備積立金) | 21,108,013 | 24,052,984 | |||
| 元本等合計 | 44,942,988 | 45,913,869 | |||
| 純資産合計 | 44,942,988 | 45,913,869 | |||
| 負債純資産合計 | 45,224,246 | 46,205,997 | |||
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