有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成27年5月25日現在) | 第2期計算期間 (平成27年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,869 | 439,813 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,180,285 | 22,170,973 | |||
| その他未収収益 | 723 | 6,785 | |||
| 流動資産合計 | 3,254,877 | 22,617,571 | |||
| 資産合計 | 3,254,877 | 22,617,571 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 151 | 2,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,768 | 86,957 | |||
| その他未払費用 | 494 | 7,597 | |||
| 流動負債合計 | 6,413 | 96,618 | |||
| 負債合計 | 6,413 | 96,618 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,227,986 | 22,586,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,478 | △65,819 | |||
| (分配準備積立金) | 57,898 | 1,593,700 | |||
| 元本等合計 | 3,248,464 | 22,520,953 | |||
| 純資産合計 | 3,248,464 | 22,520,953 | |||
| 負債純資産合計 | 3,254,877 | 22,617,571 | |||
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