有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (2018年11月26日現在) | 第9期計算期間 (2019年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 470,589 | 613,869 | |||
| 投資信託受益証券 | 52,780,474 | 44,594,924 | |||
| その他未収収益 | 17,107 | 15,453 | |||
| 流動資産合計 | 53,268,170 | 45,224,246 | |||
| 資産合計 | 53,268,170 | 45,224,246 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,730,505 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 8,368 | 6,023 | |||
| 未払委託者報酬 | 350,874 | 252,977 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 30,886 | 22,257 | |||
| 流動負債合計 | 5,120,634 | 281,258 | |||
| 負債合計 | 5,120,634 | 281,258 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 44,053,498 | 39,763,427 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,094,038 | 5,179,561 | |||
| (分配準備積立金) | 20,376,155 | 21,108,013 | |||
| 元本等合計 | 48,147,536 | 44,942,988 | |||
| 純資産合計 | 48,147,536 | 44,942,988 | |||
| 負債純資産合計 | 53,268,170 | 45,224,246 | |||
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