有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間 (平成29年11月24日現在) | 第7期計算期間 (平成30年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 796,736 | 572,255 | |||
| 投資信託受益証券 | 55,818,025 | 62,939,290 | |||
| その他未収収益 | 16,248 | 21,069 | |||
| 流動資産合計 | 56,631,009 | 63,532,614 | |||
| 資産合計 | 56,631,009 | 63,532,614 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 5,584 | 8,360 | |||
| 未払委託者報酬 | 233,649 | 351,256 | |||
| 未払利息 | 2 | 1 | |||
| その他未払費用 | 20,552 | 30,919 | |||
| 流動負債合計 | 259,787 | 390,536 | |||
| 負債合計 | 259,787 | 390,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,415,014 | 56,095,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,956,208 | 7,046,941 | |||
| (分配準備積立金) | 14,370,117 | 21,582,824 | |||
| 元本等合計 | 56,371,222 | 63,142,078 | |||
| 純資産合計 | 56,371,222 | 63,142,078 | |||
| 負債純資産合計 | 56,631,009 | 63,532,614 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
