有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成28年11月24日現在) | 第5期計算期間 (平成29年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 357,241 | 460,139 | |||
| 投資信託受益証券 | 22,513,796 | 26,705,551 | |||
| その他未収収益 | 6,651 | 8,503 | |||
| 流動資産合計 | 22,877,688 | 27,174,193 | |||
| 資産合計 | 22,877,688 | 27,174,193 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,118 | 3,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 130,417 | 138,853 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 11,455 | 12,182 | |||
| 流動負債合計 | 144,990 | 154,355 | |||
| 負債合計 | 144,990 | 154,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,613,599 | 24,267,470 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,119,099 | 2,752,368 | |||
| (分配準備積立金) | 6,236,970 | 8,935,464 | |||
| 元本等合計 | 22,732,698 | 27,019,838 | |||
| 純資産合計 | 22,732,698 | 27,019,838 | |||
| 負債純資産合計 | 22,877,688 | 27,174,193 | |||
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