有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成27年11月24日現在) | 第3期計算期間 (平成28年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 427,631 | |||
| コール・ローン | 439,813 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 22,170,973 | 22,663,456 | |||
| その他未収収益 | 6,785 | 7,399 | |||
| 流動資産合計 | 22,617,571 | 23,098,486 | |||
| 資産合計 | 22,617,571 | 23,098,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,064 | 3,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,957 | 130,208 | |||
| その他未払費用 | 7,597 | 11,473 | |||
| 流動負債合計 | 96,618 | 144,785 | |||
| 負債合計 | 96,618 | 144,785 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,586,772 | 22,608,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,819 | 344,780 | |||
| (分配準備積立金) | 1,593,700 | 3,863,561 | |||
| 元本等合計 | 22,520,953 | 22,953,701 | |||
| 純資産合計 | 22,520,953 | 22,953,701 | |||
| 負債純資産合計 | 22,617,571 | 23,098,486 | |||
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