有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成29年5月24日現在) | 第6期計算期間 (平成29年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 460,139 | 796,736 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,705,551 | 55,818,025 | |||
| その他未収収益 | 8,503 | 16,248 | |||
| 流動資産合計 | 27,174,193 | 56,631,009 | |||
| 資産合計 | 27,174,193 | 56,631,009 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,319 | 5,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,853 | 233,649 | |||
| 未払利息 | 1 | 2 | |||
| その他未払費用 | 12,182 | 20,552 | |||
| 流動負債合計 | 154,355 | 259,787 | |||
| 負債合計 | 154,355 | 259,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,267,470 | 49,415,014 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,752,368 | 6,956,208 | |||
| (分配準備積立金) | 8,935,464 | 14,370,117 | |||
| 元本等合計 | 27,019,838 | 56,371,222 | |||
| 純資産合計 | 27,019,838 | 56,371,222 | |||
| 負債純資産合計 | 27,174,193 | 56,631,009 | |||
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