- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期計算期間 (自 平成27年 2月26日 至 平成27年 5月25日) | 第2期計算期間 (自 平成27年 5月26日 至 平成27年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 83,625 | 1,597,677 | |
| 受取利息 | - | 20 | |
| 有価証券売買等損益 | △51,587 | △1,635,497 | |
| 為替差損益 | △2 | △153 | |
| その他収益 | 2,286 | 34,723 | |
| 営業収益合計 | 34,322 | △3,230 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 151 | 2,064 | |
| 委託者報酬 | 5,768 | 86,957 | |
| その他費用 | 22,094 | 7,597 | |
| 営業費用合計 | 28,013 | 96,618 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,309 | △99,848 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,309 | △99,848 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,309 | △99,848 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 20,478 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,169 | 13,551 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,169 | 13,551 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,478 | △65,819 | |
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