- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期計算期間 (自 平成28年11月25日 至 平成29年 5月24日) | 第6期計算期間 (自 平成29年 5月25日 至 平成29年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,130,627 | 5,603,460 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,652,202 | △4,410,558 | |
| 為替差損益 | 330 | 343 | |
| その他収益 | 55,111 | 91,513 | |
| 営業収益合計 | 1,533,866 | 1,284,758 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 153 | 535 | |
| 受託者報酬 | 3,319 | 5,584 | |
| 委託者報酬 | 138,853 | 233,649 | |
| その他費用 | 12,182 | 20,552 | |
| 営業費用合計 | 154,507 | 260,320 | |
| 営業利益 | 1,379,359 | 1,024,438 | |
| 経常利益 | 1,379,359 | 1,024,438 | |
| 当期純利益 | 1,379,359 | 1,024,438 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 27,996 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,119,099 | 2,752,368 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,621 | 3,179,402 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,621 | 3,179,402 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,715 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,715 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,752,368 | 6,956,208 | |
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