- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期計算期間 (自 2018年 5月25日 至 2018年11月26日) | 第9期計算期間 (自 2018年11月27日 至 2019年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,370,748 | 3,607,762 | |
| 有価証券売買等損益 | △5,712,849 | △1,966,229 | |
| 為替差損益 | △12 | △270 | |
| その他収益 | 135,293 | 101,189 | |
| 営業収益合計 | △1,206,820 | 1,742,452 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 290 | 255 | |
| 受託者報酬 | 8,368 | 6,023 | |
| 委託者報酬 | 350,874 | 252,977 | |
| その他費用 | 30,886 | 22,257 | |
| 営業費用合計 | 390,418 | 281,512 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,597,238 | 1,460,940 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,597,238 | 1,460,940 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,597,238 | 1,460,940 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △125,575 | △10,373 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,046,941 | 4,094,038 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,102 | 118,938 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,102 | 118,938 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,482,342 | 504,728 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,482,342 | 504,728 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,094,038 | 5,179,561 | |
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