- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期計算期間 (自 2018年11月27日 至 2019年 5月24日) | 第10期計算期間 (自 2019年 5月25日 至 2019年11月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,607,762 | 3,135,951 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,966,229 | △1,973,956 | |
| 為替差損益 | △270 | △134 | |
| その他収益 | 101,189 | 101,207 | |
| 営業収益合計 | 1,742,452 | 1,263,068 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 255 | 60 | |
| 受託者報酬 | 6,023 | 6,260 | |
| 委託者報酬 | 252,977 | 262,878 | |
| その他費用 | 22,257 | 22,989 | |
| 営業費用合計 | 281,512 | 292,187 | |
| 営業利益 | 1,460,940 | 970,881 | |
| 経常利益 | 1,460,940 | 970,881 | |
| 当期純利益 | 1,460,940 | 970,881 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △10,373 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,094,038 | 5,179,561 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,938 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,938 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,728 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,728 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,179,561 | 6,150,442 | |
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