- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期計算期間 (自 平成29年11月25日 至 平成30年 5月24日) | 第8期計算期間 (自 平成30年 5月25日 至 平成30年11月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,462,646 | 4,370,748 | |
| 有価証券売買等損益 | △8,034,545 | △5,712,849 | |
| 為替差損益 | △178 | △12 | |
| その他収益 | 140,935 | 135,293 | |
| 営業収益合計 | △431,142 | △1,206,820 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 339 | 290 | |
| 受託者報酬 | 8,360 | 8,368 | |
| 委託者報酬 | 351,256 | 350,874 | |
| その他費用 | 30,919 | 30,886 | |
| 営業費用合計 | 390,874 | 390,418 | |
| 営業損失(△) | △822,016 | △1,597,238 | |
| 経常損失(△) | △822,016 | △1,597,238 | |
| 当期純損失(△) | △822,016 | △1,597,238 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △125,575 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,956,208 | 7,046,941 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 912,749 | 1,102 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 912,749 | 1,102 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,482,342 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,482,342 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,046,941 | 4,094,038 | |
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