- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期計算期間 (自 平成29年 5月25日 至 平成29年11月24日) | 第7期計算期間 (自 平成29年11月25日 至 平成30年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,603,460 | 7,462,646 | |
| 有価証券売買等損益 | △4,410,558 | △8,034,545 | |
| 為替差損益 | 343 | △178 | |
| その他収益 | 91,513 | 140,935 | |
| 営業収益合計 | 1,284,758 | △431,142 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 535 | 339 | |
| 受託者報酬 | 5,584 | 8,360 | |
| 委託者報酬 | 233,649 | 351,256 | |
| その他費用 | 20,552 | 30,919 | |
| 営業費用合計 | 260,320 | 390,874 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,024,438 | △822,016 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,024,438 | △822,016 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,024,438 | △822,016 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,752,368 | 6,956,208 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,179,402 | 912,749 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,179,402 | 912,749 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,956,208 | 7,046,941 | |
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