- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期計算期間 (自 平成27年 5月26日 至 平成27年11月24日) | 第3期計算期間 (自 平成27年11月25日 至 平成28年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,597,677 | 2,511,604 | |
| 受取利息 | 20 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,635,497 | △1,980,099 | |
| 為替差損益 | △153 | △405 | |
| その他収益 | 34,723 | 50,997 | |
| 営業収益合計 | △3,230 | 582,099 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1 | |
| 受託者報酬 | 2,064 | 3,104 | |
| 委託者報酬 | 86,957 | 130,208 | |
| その他費用 | 7,597 | 11,473 | |
| 営業費用合計 | 96,618 | 144,786 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △99,848 | 437,313 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △99,848 | 437,313 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △99,848 | 437,313 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 16,857 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,478 | △65,819 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,551 | 4,651 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,651 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,551 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,508 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,508 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,819 | 344,780 | |
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