- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期計算期間 (自 平成27年11月25日 至 平成28年 5月24日) | 第4期計算期間 (自 平成28年 5月25日 至 平成28年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,511,604 | 2,672,616 | |
| 受取利息 | 2 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △1,980,099 | △1,773,166 | |
| 為替差損益 | △405 | △201 | |
| その他収益 | 50,997 | 50,343 | |
| 営業収益合計 | 582,099 | 949,592 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1 | 18 | |
| 受託者報酬 | 3,104 | 3,118 | |
| 委託者報酬 | 130,208 | 130,417 | |
| その他費用 | 11,473 | 11,463 | |
| 営業費用合計 | 144,786 | 145,016 | |
| 営業利益 | 437,313 | 804,576 | |
| 経常利益 | 437,313 | 804,576 | |
| 当期純利益 | 437,313 | 804,576 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,857 | 17,582 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △65,819 | 344,780 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,651 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,651 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,508 | 12,675 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 12,675 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,508 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 344,780 | 1,119,099 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
