- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期計算期間 (自 平成28年 5月25日 至 平成28年11月24日) | 第5期計算期間 (自 平成28年11月25日 至 平成29年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,672,616 | 3,130,627 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,773,166 | △1,652,202 | |
| 為替差損益 | △201 | 330 | |
| その他収益 | 50,343 | 55,111 | |
| 営業収益合計 | 949,592 | 1,533,866 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18 | 153 | |
| 受託者報酬 | 3,118 | 3,319 | |
| 委託者報酬 | 130,417 | 138,853 | |
| その他費用 | 11,463 | 12,182 | |
| 営業費用合計 | 145,016 | 154,507 | |
| 営業利益 | 804,576 | 1,379,359 | |
| 経常利益 | 804,576 | 1,379,359 | |
| 当期純利益 | 804,576 | 1,379,359 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,582 | 27,996 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 344,780 | 1,119,099 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 331,621 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 331,621 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,675 | 49,715 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,675 | 49,715 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,119,099 | 2,752,368 | |
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