有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年11月30日) | 5,116,697,659 | 5,116,697,659 | 0.9549 | 0.9549 |
| 平成27年12月末日 | 4,221,587,470 | - | 0.9125 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,480,409,950 | - | 0.7980 | - |
| 2月末日 | 2,605,498,730 | - | 0.7759 | - |
| 3月末日 | 1,858,033,372 | - | 0.8323 | - |
| 4月末日 | 1,029,330,071 | - | 0.8357 | - |
| 5月末日 | 993,419,423 | - | 0.8386 | - |
| 6月末日 | 768,690,779 | - | 0.7424 | - |
| 7月末日 | 839,111,027 | - | 0.8105 | - |
| 8月末日 | 631,337,570 | - | 0.8299 | - |
| 9月末日 | 548,625,214 | - | 0.7971 | - |
| 10月末日 | 557,443,720 | - | 0.8233 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年11月28日) | 8,530,094,842 | 8,530,094,842 | 0.9374 | 0.9374 |
| 11月末日 | 8,725,644,193 | - | 0.9372 | - |
| 12月末日 | 4,397,059,122 | - | 0.9949 | - |
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