有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月29日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/19 10:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年11月30日) | 5,116,697,659 | 5,116,697,659 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第2計算期間末 (2016年11月28日) | 8,530,094,842 | 8,530,094,842 | 0.9374 | 0.9374 |
| 第3計算期間末 (2017年11月28日) | 2,634,227,707 | 2,634,227,707 | 1.0967 | 1.0967 |
| 第4計算期間末 (2018年11月28日) | 3,944,419,436 | 3,944,419,436 | 1.0983 | 1.0983 |
| 第5計算期間末 (2019年11月28日) | 2,036,829,929 | 2,036,829,929 | 1.2367 | 1.2367 |
| 2019年11月末日 | 2,039,828,024 | - | 1.2385 | - |
| 12月末日 | 2,487,330,632 | - | 1.2760 | - |
| 2020年1月末日 | 2,219,055,183 | - | 1.2495 | - |
| 2月末日 | 1,497,273,000 | - | 1.1699 | - |
| 3月末日 | 1,190,720,575 | - | 0.9571 | - |
| 4月末日 | 1,343,192,431 | - | 1.0797 | - |
| 5月末日 | 997,060,556 | - | 1.1246 | - |
| 6月末日 | 797,372,268 | - | 1.1063 | - |
| 7月末日 | 749,233,051 | - | 1.1434 | - |
| 8月末日 | 545,666,077 | - | 1.2597 | - |
| 9月末日 | 513,156,352 | - | 1.1901 | - |
| 10月末日 | 506,337,180 | - | 1.2135 | - |
| 第6計算期間末 (2020年11月30日) | 406,100,910 | 406,100,910 | 1.3824 | 1.3824 |
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