- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/29-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2016年11月28日) | 8,530,094,842 | 8,530,094,842 | 0.9374 | 0.9374 |
| 第3計算期間末 (2017年11月28日) | 2,634,227,707 | 2,634,227,707 | 1.0967 | 1.0967 |
| 第4計算期間末 (2018年11月28日) | 3,944,419,436 | 3,944,419,436 | 1.0983 | 1.0983 |
| 第5計算期間末 (2019年11月28日) | 2,036,829,929 | 2,036,829,929 | 1.2367 | 1.2367 |
| 第6計算期間末 (2020年11月30日) | 406,100,910 | 406,100,910 | 1.3824 | 1.3824 |
| 第7計算期間末 (2021年11月29日) | 783,645,109 | 783,645,109 | 1.8267 | 1.8267 |
| 第8計算期間末 (2022年11月28日) | 373,405,677 | 373,405,677 | 1.9385 | 1.9385 |
| 第9計算期間末 (2023年11月28日) | 932,247,892 | 932,247,892 | 2.3601 | 2.3601 |
| 第10計算期間末 (2024年11月28日) | 609,514,161 | 609,514,161 | 3.2131 | 3.2131 |
| 2025年5月末日 | 360,363,451 | - | 2.8726 | - |
| 6月末日 | 375,455,057 | - | 2.9929 | - |
| 7月末日 | 393,326,996 | - | 3.1354 | - |
| 8月末日 | 388,516,121 | - | 3.0971 | - |
| 9月末日 | 391,623,829 | - | 3.1575 | - |
| 10月末日 | 409,527,116 | - | 3.2782 | - |
| 第11計算期間末 (2025年11月28日) | 436,768,172 | 436,768,172 | 3.4009 | 3.4009 |
| 12月末日 | 1,069,713,947 | - | 3.6338 | - |
| 2026年1月末日 | 1,044,454,983 | - | 3.5349 | - |
| 2月末日 | 1,021,542,277 | - | 3.4644 | - |
| 3月末日 | 984,529,941 | - | 3.3400 | - |
| 4月末日 | 700,314,659 | - | 3.5510 | - |
| 5月末日 | 704,614,024 | - | 3.5728 | - |
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