半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月29日-令和1年11月28日)
- 【提出】
- 2019/08/21 9:07
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年11月30日) | 5,116,697,659 | 5,116,697,659 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第2計算期間末 (2016年11月28日) | 8,530,094,842 | 8,530,094,842 | 0.9374 | 0.9374 |
| 第3計算期間末 (2017年11月28日) | 2,634,227,707 | 2,634,227,707 | 1.0967 | 1.0967 |
| 2018年6月末日 | 4,584,651,342 | - | 1.1222 | - |
| 7月末日 | 3,951,055,962 | - | 1.1702 | - |
| 8月末日 | 4,061,853,823 | - | 1.1895 | - |
| 9月末日 | 4,416,481,258 | - | 1.2095 | - |
| 10月末日 | 3,950,175,542 | - | 1.0851 | - |
| 第4計算期間末 (2018年11月28日) | 3,944,419,436 | 3,944,419,436 | 1.0983 | 1.0983 |
| 11月末日 | 4,020,278,354 | - | 1.1194 | - |
| 12月末日 | 1,542,062,373 | - | 1.0017 | - |
| 2019年1月末日 | 857,248,458 | - | 1.0914 | - |
| 2月末日 | 897,942,782 | - | 1.1655 | - |
| 3月末日 | 745,316,720 | - | 1.1475 | - |
| 4月末日 | 777,818,736 | - | 1.1975 | - |
| 5月末日 | 779,100,158 | - | 1.1135 | - |
| 6月末日 | 747,674,352 | - | 1.1393 | - |
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