有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/29-2023/11/28)
- 【提出】
- 2024/02/21 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年11月30日) | 5,116,697,659 | 5,116,697,659 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第2計算期間末 (2016年11月28日) | 8,530,094,842 | 8,530,094,842 | 0.9374 | 0.9374 |
| 第3計算期間末 (2017年11月28日) | 2,634,227,707 | 2,634,227,707 | 1.0967 | 1.0967 |
| 第4計算期間末 (2018年11月28日) | 3,944,419,436 | 3,944,419,436 | 1.0983 | 1.0983 |
| 第5計算期間末 (2019年11月28日) | 2,036,829,929 | 2,036,829,929 | 1.2367 | 1.2367 |
| 第6計算期間末 (2020年11月30日) | 406,100,910 | 406,100,910 | 1.3824 | 1.3824 |
| 第7計算期間末 (2021年11月29日) | 783,645,109 | 783,645,109 | 1.8267 | 1.8267 |
| 第8計算期間末 (2022年11月28日) | 373,405,677 | 373,405,677 | 1.9385 | 1.9385 |
| 2022年11月末日 | 368,069,199 | - | 1.9108 | - |
| 12月末日 | 334,186,640 | - | 1.7717 | - |
| 2023年1月末日 | 355,809,743 | - | 1.8964 | - |
| 2月末日 | 353,893,707 | - | 1.9304 | - |
| 3月末日 | 332,774,855 | - | 1.8403 | - |
| 4月末日 | 342,169,278 | - | 1.8922 | - |
| 5月末日 | 363,539,648 | - | 2.0329 | - |
| 6月末日 | 396,776,123 | - | 2.2188 | - |
| 7月末日 | 432,162,338 | - | 2.2778 | - |
| 8月末日 | 889,550,717 | - | 2.3451 | - |
| 9月末日 | 963,839,873 | - | 2.2951 | - |
| 10月末日 | 888,375,028 | - | 2.1727 | - |
| 第9計算期間末 (2023年11月28日) | 932,247,892 | 932,247,892 | 2.3601 | 2.3601 |
| 11月末日 | 938,626,904 | - | 2.3763 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
