有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年11月30日) | 5,116,697,659 | 5,116,697,659 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第2計算期間末 (平成28年11月28日) | 8,530,094,842 | 8,530,094,842 | 0.9374 | 0.9374 |
| 平成28年12月末日 | 4,397,059,122 | - | 0.9949 | - |
| 平成29年1月末日 | 7,967,182,904 | - | 0.9942 | - |
| 2月末日 | 9,685,609,854 | - | 1.0357 | - |
| 3月末日 | 10,973,858,950 | - | 1.0308 | - |
| 4月末日 | 7,207,807,735 | - | 1.0325 | - |
| 5月末日 | 3,846,831,065 | - | 1.0371 | - |
| 6月末日 | 3,040,082,355 | - | 1.0777 | - |
| 7月末日 | 2,848,212,102 | - | 1.0737 | - |
| 8月末日 | 2,829,324,706 | - | 1.0654 | - |
| 9月末日 | 2,711,868,275 | - | 1.1187 | - |
| 10月末日 | 2,695,144,182 | - | 1.1342 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年11月28日) | 2,634,227,707 | 2,634,227,707 | 1.0967 | 1.0967 |
| 11月末日 | 2,691,373,352 | - | 1.1205 | - |
| 12月末日 | 4,320,757,702 | - | 1.1494 | - |
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