有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【提出】
- 2022/02/21 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年11月30日) | 5,116,697,659 | 5,116,697,659 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第2計算期間末 (2016年11月28日) | 8,530,094,842 | 8,530,094,842 | 0.9374 | 0.9374 |
| 第3計算期間末 (2017年11月28日) | 2,634,227,707 | 2,634,227,707 | 1.0967 | 1.0967 |
| 第4計算期間末 (2018年11月28日) | 3,944,419,436 | 3,944,419,436 | 1.0983 | 1.0983 |
| 第5計算期間末 (2019年11月28日) | 2,036,829,929 | 2,036,829,929 | 1.2367 | 1.2367 |
| 第6計算期間末 (2020年11月30日) | 406,100,910 | 406,100,910 | 1.3824 | 1.3824 |
| 2020年12月末日 | 361,118,061 | - | 1.4267 | - |
| 2021年1月末日 | 367,160,113 | - | 1.4353 | - |
| 2月末日 | 306,098,051 | - | 1.5597 | - |
| 3月末日 | 1,411,353,681 | - | 1.7022 | - |
| 4月末日 | 1,713,235,766 | - | 1.7875 | - |
| 5月末日 | 1,765,230,082 | - | 1.8079 | - |
| 6月末日 | 1,282,815,259 | - | 1.7883 | - |
| 7月末日 | 873,458,009 | - | 1.8015 | - |
| 8月末日 | 940,529,202 | - | 1.8383 | - |
| 9月末日 | 807,513,748 | - | 1.8319 | - |
| 10月末日 | 826,179,378 | - | 1.8904 | - |
| 第7計算期間末 (2021年11月29日) | 783,645,109 | 783,645,109 | 1.8267 | 1.8267 |
| 11月末日 | 783,627,646 | - | 1.8267 | - |
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