有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/29-2024/11/28)
- 【提出】
- 2025/02/21 9:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年11月30日) | 5,116,697,659 | 5,116,697,659 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第2計算期間末 (2016年11月28日) | 8,530,094,842 | 8,530,094,842 | 0.9374 | 0.9374 |
| 第3計算期間末 (2017年11月28日) | 2,634,227,707 | 2,634,227,707 | 1.0967 | 1.0967 |
| 第4計算期間末 (2018年11月28日) | 3,944,419,436 | 3,944,419,436 | 1.0983 | 1.0983 |
| 第5計算期間末 (2019年11月28日) | 2,036,829,929 | 2,036,829,929 | 1.2367 | 1.2367 |
| 第6計算期間末 (2020年11月30日) | 406,100,910 | 406,100,910 | 1.3824 | 1.3824 |
| 第7計算期間末 (2021年11月29日) | 783,645,109 | 783,645,109 | 1.8267 | 1.8267 |
| 第8計算期間末 (2022年11月28日) | 373,405,677 | 373,405,677 | 1.9385 | 1.9385 |
| 第9計算期間末 (2023年11月28日) | 932,247,892 | 932,247,892 | 2.3601 | 2.3601 |
| 2023年11月末日 | 938,626,904 | - | 2.3763 | - |
| 12月末日 | 917,139,733 | - | 2.5136 | - |
| 2024年1月末日 | 939,607,282 | - | 2.5977 | - |
| 2月末日 | 952,669,190 | - | 2.6716 | - |
| 3月末日 | 964,153,521 | - | 2.8456 | - |
| 4月末日 | 955,248,369 | - | 2.8437 | - |
| 5月末日 | 932,610,949 | - | 2.7283 | - |
| 6月末日 | 537,290,260 | - | 2.8168 | - |
| 7月末日 | 548,239,046 | - | 2.9034 | - |
| 8月末日 | 520,089,382 | - | 2.7470 | - |
| 9月末日 | 513,080,183 | - | 2.7171 | - |
| 10月末日 | 566,561,125 | - | 2.9866 | - |
| 第10計算期間末 (2024年11月28日) | 609,514,161 | 609,514,161 | 3.2131 | 3.2131 |
| 11月末日 | 605,410,383 | - | 3.1914 | - |
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