有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
【UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成27年12月 7日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 8,345,426 | |||
| 親投資信託受益証券 | 643,947,131 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,368,819 | |||
| 未収利息 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 653,661,378 | |||
| 資産合計 | 653,661,378 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,774,974 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,252,576 | |||
| その他未払費用 | 57,606 | |||
| 流動負債合計 | 3,236,070 | |||
| 負債合計 | 3,236,070 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 662,291,777 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,866,469 | |||
| (分配準備積立金) | 1,975,041 | |||
| 元本等合計 | 650,425,308 | |||
| 純資産合計 | 650,425,308 | |||
| 負債純資産合計 | 653,661,378 | |||
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