有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月 7日現在 | 当期 2021年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,337,028 | 32,017,496 |
| 親投資信託受益証券 | 928,538,917 | 2,598,691,324 |
| 派生商品評価勘定 | 2,945,468 | 26,042,570 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 28,000,000 |
| 流動資産合計 | 946,821,413 | 2,684,751,390 |
| 資産合計 | 946,821,413 | 2,684,751,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,334,590 | - |
| 未払解約金 | 701,163 | 20,001,774 |
| 未払受託者報酬 | 535,864 | 1,415,319 |
| 未払委託者報酬 | 4,447,636 | 11,747,082 |
| 未払利息 | 29 | 90 |
| その他未払費用 | 277,997 | 583,609 |
| 流動負債合計 | 9,297,279 | 33,747,874 |
| 負債合計 | 9,297,279 | 33,747,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 631,208,473 | 1,467,794,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,315,661 | 1,183,208,749 |
| (分配準備積立金) | 221,447,723 | 461,034,709 |
| 元本等合計 | 937,524,134 | 2,651,003,516 |
| 純資産合計 | 937,524,134 | 2,651,003,516 |
| 負債純資産合計 | 946,821,413 | 2,684,751,390 |
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