有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月 6日現在 | 当期 2023年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,899,046 | 30,101,119 |
| 親投資信託受益証券 | 3,345,220,658 | 3,013,912,379 |
| 派生商品評価勘定 | 128,892,492 | 3,430,635 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,529,012,196 | 3,065,444,133 |
| 資産合計 | 3,529,012,196 | 3,065,444,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,607,982 | 34,247,455 |
| 未払解約金 | 1,915,724 | 1,880,194 |
| 未払受託者報酬 | 1,810,993 | 1,652,679 |
| 未払委託者報酬 | 15,031,161 | 13,717,167 |
| 未払利息 | 98 | 88 |
| その他未払費用 | 747,954 | 631,882 |
| 流動負債合計 | 42,113,912 | 52,129,465 |
| 負債合計 | 42,113,912 | 52,129,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,174,647,407 | 1,783,136,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,312,250,877 | 1,230,177,935 |
| (分配準備積立金) | 418,284,779 | 327,371,364 |
| 元本等合計 | 3,486,898,284 | 3,013,314,668 |
| 純資産合計 | 3,486,898,284 | 3,013,314,668 |
| 負債純資産合計 | 3,529,012,196 | 3,065,444,133 |
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