有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月 6日現在 | 当期 2024年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,101,119 | 29,550,609 |
| 親投資信託受益証券 | 3,013,912,379 | 2,730,553,094 |
| 派生商品評価勘定 | 3,430,635 | 113,557,942 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | - | 89 |
| 流動資産合計 | 3,065,444,133 | 2,888,661,734 |
| 資産合計 | 3,065,444,133 | 2,888,661,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,247,455 | 5,157,859 |
| 未払解約金 | 1,880,194 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,652,679 | 1,591,422 |
| 未払委託者報酬 | 13,717,167 | 13,208,753 |
| 未払利息 | 88 | - |
| その他未払費用 | 631,882 | 621,850 |
| 流動負債合計 | 52,129,465 | 20,579,884 |
| 負債合計 | 52,129,465 | 20,579,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,783,136,733 | 1,505,777,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,230,177,935 | 1,362,304,294 |
| (分配準備積立金) | 327,371,364 | 468,162,056 |
| 元本等合計 | 3,013,314,668 | 2,868,081,850 |
| 純資産合計 | 3,013,314,668 | 2,868,081,850 |
| 負債純資産合計 | 3,065,444,133 | 2,888,661,734 |
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