有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月 6日現在 | 当期 平成29年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,359,125 | 13,900,446 |
| 親投資信託受益証券 | 850,542,177 | 851,833,504 |
| 派生商品評価勘定 | 1,648,780 | 3,766,115 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 866,550,082 | 869,500,065 |
| 資産合計 | 866,550,082 | 869,500,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,403,294 | 960,520 |
| 未払解約金 | 1,102,609 | 711,202 |
| 未払受託者報酬 | 437,829 | 443,788 |
| 未払委託者報酬 | 3,633,917 | 3,683,361 |
| 未払利息 | 26 | 35 |
| その他未払費用 | 298,257 | 244,155 |
| 流動負債合計 | 32,875,932 | 6,043,061 |
| 負債合計 | 32,875,932 | 6,043,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,246,533 | 742,864,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,572,383 | 120,592,037 |
| (分配準備積立金) | 23,294,445 | 105,604,680 |
| 元本等合計 | 833,674,150 | 863,457,004 |
| 純資産合計 | 833,674,150 | 863,457,004 |
| 負債純資産合計 | 866,550,082 | 869,500,065 |
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