有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年12月 6日現在 | 当期 2018年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,900,446 | 13,192,677 |
| 親投資信託受益証券 | 851,833,504 | 1,212,671,031 |
| 派生商品評価勘定 | 3,766,115 | 10,712,820 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 869,500,065 | 1,246,576,528 |
| 資産合計 | 869,500,065 | 1,246,576,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 960,520 | 177,425 |
| 未払解約金 | 711,202 | 3,894,252 |
| 未払受託者報酬 | 443,788 | 638,913 |
| 未払委託者報酬 | 3,683,361 | 5,302,869 |
| 未払利息 | 35 | 37 |
| その他未払費用 | 244,155 | 294,576 |
| 流動負債合計 | 6,043,061 | 10,308,072 |
| 負債合計 | 6,043,061 | 10,308,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 742,864,967 | 1,094,850,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,592,037 | 141,417,815 |
| (分配準備積立金) | 105,604,680 | 74,140,218 |
| 元本等合計 | 863,457,004 | 1,236,268,456 |
| 純資産合計 | 863,457,004 | 1,236,268,456 |
| 負債純資産合計 | 869,500,065 | 1,246,576,528 |
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