有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年12月 6日現在 | 当期 2019年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,192,677 | 13,164,857 |
| 親投資信託受益証券 | 1,212,671,031 | 1,081,284,127 |
| 派生商品評価勘定 | 10,712,820 | 124,530 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,246,576,528 | 1,100,573,514 |
| 資産合計 | 1,246,576,528 | 1,100,573,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 177,425 | 4,130,352 |
| 未払解約金 | 3,894,252 | 2,232,375 |
| 未払受託者報酬 | 638,913 | 610,407 |
| 未払委託者報酬 | 5,302,869 | 5,066,307 |
| 未払利息 | 37 | 37 |
| その他未払費用 | 294,576 | 290,687 |
| 流動負債合計 | 10,308,072 | 12,330,165 |
| 負債合計 | 10,308,072 | 12,330,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,094,850,641 | 841,982,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,417,815 | 246,260,714 |
| (分配準備積立金) | 74,140,218 | 129,715,358 |
| 元本等合計 | 1,236,268,456 | 1,088,243,349 |
| 純資産合計 | 1,236,268,456 | 1,088,243,349 |
| 負債純資産合計 | 1,246,576,528 | 1,100,573,514 |
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