有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月 6日現在 | 当期 2025年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,550,609 | 16,928,849 |
| 親投資信託受益証券 | 2,730,553,094 | 1,626,349,605 |
| 派生商品評価勘定 | 113,557,942 | - |
| 未収入金 | 15,000,000 | 11,000,000 |
| 未収利息 | 89 | 162 |
| 流動資産合計 | 2,888,661,734 | 1,654,278,616 |
| 資産合計 | 2,888,661,734 | 1,654,278,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,157,859 | 10,140,792 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,422 | 1,227,782 |
| 未払委託者報酬 | 13,208,753 | 10,190,530 |
| その他未払費用 | 621,850 | 500,912 |
| 流動負債合計 | 20,579,884 | 22,060,016 |
| 負債合計 | 20,579,884 | 22,060,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,505,777,556 | 763,011,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,362,304,294 | 869,206,947 |
| (分配準備積立金) | 468,162,056 | 415,135,046 |
| 元本等合計 | 2,868,081,850 | 1,632,218,600 |
| 純資産合計 | 2,868,081,850 | 1,632,218,600 |
| 負債純資産合計 | 2,888,661,734 | 1,654,278,616 |
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