有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 平成27年12月7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,407,941,204 |
| 未収入金 | 13,247,882 |
| 流動資産合計 | 1,421,189,086 |
| 資産合計 | 1,421,189,086 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 13,254,133 |
| 未払金 | 9,806,181 |
| 未払受託者報酬 | 289,935 |
| 未払委託者報酬 | 2,841,549 |
| その他未払費用 | 113,573 |
| 流動負債合計 | 26,305,371 |
| 負債合計 | 26,305,371 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,407,952,747 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,069,032 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 1,394,883,715 |
| 純資産合計 | 1,394,883,715 |
| 負債純資産合計 | 1,421,189,086 |
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