有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2021年12月6日現在 | 第8期計算期間 2022年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,400 | 985,650 |
| 親投資信託受益証券 | 3,133,265,587 | 3,798,118,474 |
| 派生商品評価勘定 | 33,561,762 | 79,289,500 |
| 未収入金 | 35,280,891 | 26,454,536 |
| 流動資産合計 | 3,202,123,640 | 3,904,848,160 |
| 資産合計 | 3,202,123,640 | 3,904,848,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,911 | 2,188,510 |
| 未払金 | 331,180 | - |
| 未払解約金 | 18,632,242 | 3,628,977 |
| 未払受託者報酬 | 1,371,385 | 1,805,737 |
| 未払委託者報酬 | 13,439,883 | 17,696,715 |
| その他未払費用 | 517,162 | 529,930 |
| 流動負債合計 | 34,354,763 | 25,849,869 |
| 負債合計 | 34,354,763 | 25,849,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,783,909,102 | 2,475,405,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,383,859,775 | 1,403,592,756 |
| (分配準備積立金) | 605,364,341 | 512,415,555 |
| 元本等合計 | 3,167,768,877 | 3,878,998,291 |
| 純資産合計 | 3,167,768,877 | 3,878,998,291 |
| 負債純資産合計 | 3,202,123,640 | 3,904,848,160 |
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