有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 平成29年12月6日現在 | 第4期計算期間 平成30年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,359,738 | 3 |
| 親投資信託受益証券 | 1,563,815,125 | 2,434,461,807 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,772,347 |
| 未収入金 | 27,224,425 | 15,634,996 |
| 流動資産合計 | 1,592,399,288 | 2,451,869,153 |
| 資産合計 | 1,592,399,288 | 2,451,869,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,690,037 | 2,779,810 |
| 未払金 | - | 35,587 |
| 未払解約金 | 18,549,965 | 54,315 |
| 未払受託者報酬 | 846,720 | 1,334,270 |
| 未払委託者報酬 | 8,298,124 | 13,076,303 |
| その他未払費用 | 605,793 | 622,120 |
| 流動負債合計 | 33,990,639 | 17,902,405 |
| 負債合計 | 33,990,639 | 17,902,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,337,895,600 | 2,178,293,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,513,049 | 255,673,658 |
| (分配準備積立金) | 168,529,281 | 113,428,189 |
| 元本等合計 | 1,558,408,649 | 2,433,966,748 |
| 純資産合計 | 1,558,408,649 | 2,433,966,748 |
| 負債純資産合計 | 1,592,399,288 | 2,451,869,153 |
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