有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 平成28年12月6日現在 | 第3期計算期間 平成29年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,359,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,416,817,338 | 1,563,815,125 |
| 未収入金 | 9,382,785 | 27,224,425 |
| 流動資産合計 | 1,426,200,123 | 1,592,399,288 |
| 資産合計 | 1,426,200,123 | 1,592,399,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,673,118 | 5,690,037 |
| 未払金 | 1,166,888 | - |
| 未払解約金 | - | 18,549,965 |
| 未払受託者報酬 | 791,808 | 846,720 |
| 未払委託者報酬 | 7,760,186 | 8,298,124 |
| その他未払費用 | 274,730 | 605,793 |
| 流動負債合計 | 44,666,730 | 33,990,639 |
| 負債合計 | 44,666,730 | 33,990,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,391,256,409 | 1,337,895,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,723,016 | 220,513,049 |
| (分配準備積立金) | 11,712,970 | 168,529,281 |
| 元本等合計 | 1,381,533,393 | 1,558,408,649 |
| 純資産合計 | 1,381,533,393 | 1,558,408,649 |
| 負債純資産合計 | 1,426,200,123 | 1,592,399,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
