有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2020年12月7日現在 | 第7期計算期間 2021年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,709,059 | 15,400 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,490,649 | 3,133,265,587 |
| 派生商品評価勘定 | 28,971 | 33,561,762 |
| 未収入金 | 18,414,892 | 35,280,891 |
| 流動資産合計 | 2,044,643,571 | 3,202,123,640 |
| 資産合計 | 2,044,643,571 | 3,202,123,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,150,303 | 62,911 |
| 未払金 | 75,364 | 331,180 |
| 未払解約金 | 11,727,884 | 18,632,242 |
| 未払受託者報酬 | 995,635 | 1,371,385 |
| 未払委託者報酬 | 9,757,691 | 13,439,883 |
| その他未払費用 | 486,412 | 517,162 |
| 流動負債合計 | 37,193,289 | 34,354,763 |
| 負債合計 | 37,193,289 | 34,354,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,355,278,225 | 1,783,909,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 652,172,057 | 1,383,859,775 |
| (分配準備積立金) | 398,776,729 | 605,364,341 |
| 元本等合計 | 2,007,450,282 | 3,167,768,877 |
| 純資産合計 | 2,007,450,282 | 3,167,768,877 |
| 負債純資産合計 | 2,044,643,571 | 3,202,123,640 |
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