有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成27年12月7日現在 | 第2期計算期間 平成28年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,407,941,204 | 1,416,817,338 |
| 未収入金 | 13,247,882 | 9,382,785 |
| 流動資産合計 | 1,421,189,086 | 1,426,200,123 |
| 資産合計 | 1,421,189,086 | 1,426,200,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,254,133 | 34,673,118 |
| 未払金 | 9,806,181 | 1,166,888 |
| 未払受託者報酬 | 289,935 | 791,808 |
| 未払委託者報酬 | 2,841,549 | 7,760,186 |
| その他未払費用 | 113,573 | 274,730 |
| 流動負債合計 | 26,305,371 | 44,666,730 |
| 負債合計 | 26,305,371 | 44,666,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,952,747 | 1,391,256,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,069,032 | △9,723,016 |
| (分配準備積立金) | - | 11,712,970 |
| 元本等合計 | 1,394,883,715 | 1,381,533,393 |
| 純資産合計 | 1,394,883,715 | 1,381,533,393 |
| 負債純資産合計 | 1,421,189,086 | 1,426,200,123 |
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