有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2022年12月6日現在 | 第9期計算期間 2023年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 985,650 | 38,520 |
| 親投資信託受益証券 | 3,798,118,474 | 4,242,762,408 |
| 派生商品評価勘定 | 79,289,500 | 18,271,337 |
| 未収入金 | 26,454,536 | 37,583,472 |
| 流動資産合計 | 3,904,848,160 | 4,298,655,737 |
| 資産合計 | 3,904,848,160 | 4,298,655,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,188,510 | 1,979,700 |
| 未払金 | - | 1,160,841 |
| 未払解約金 | 3,628,977 | 10,551,298 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,737 | 2,448,560 |
| 未払委託者報酬 | 17,696,715 | 23,996,247 |
| その他未払費用 | 529,930 | 523,637 |
| 流動負債合計 | 25,849,869 | 40,660,283 |
| 負債合計 | 25,849,869 | 40,660,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,475,405,535 | 2,490,685,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,403,592,756 | 1,767,309,557 |
| (分配準備積立金) | 512,415,555 | 492,110,217 |
| 元本等合計 | 3,878,998,291 | 4,257,995,454 |
| 純資産合計 | 3,878,998,291 | 4,257,995,454 |
| 負債純資産合計 | 3,904,848,160 | 4,298,655,737 |
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