有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2018年12月6日現在 | 第5期計算期間 2019年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3 | 848,533 |
| 親投資信託受益証券 | 2,434,461,807 | 2,236,525,961 |
| 派生商品評価勘定 | 1,772,347 | 34,876 |
| 未収入金 | 15,634,996 | 34,644,619 |
| 流動資産合計 | 2,451,869,153 | 2,272,053,989 |
| 資産合計 | 2,451,869,153 | 2,272,053,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,779,810 | 10,635,942 |
| 未払金 | 35,587 | 391,130 |
| 未払解約金 | 54,315 | 20,761,033 |
| 未払受託者報酬 | 1,334,270 | 1,287,848 |
| 未払委託者報酬 | 13,076,303 | 12,621,348 |
| その他未払費用 | 622,120 | 643,183 |
| 流動負債合計 | 17,902,405 | 46,340,484 |
| 負債合計 | 17,902,405 | 46,340,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,178,293,090 | 1,734,559,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,673,658 | 491,153,563 |
| (分配準備積立金) | 113,428,189 | 250,550,142 |
| 元本等合計 | 2,433,966,748 | 2,225,713,505 |
| 純資産合計 | 2,433,966,748 | 2,225,713,505 |
| 負債純資産合計 | 2,451,869,153 | 2,272,053,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
